메모리가 사이클 자산에서 인프라 자산으로 재정의되며 밸류에이션 리레이팅이 본격화된 분기임.
메모리가 사이클 자산에서 인프라 자산으로 재정의되며 밸류에이션 리레이팅이 본격화된 분기임. 3~5년 장기공급계약(LTA)이 선급금·재무보증을 동반한 강화된 형태로 확산되며 이익 변동성 완화와 P/E 평가 전환 논리가 정착됨. Nvidia Vera Rubin 플랫폼 출시로 LPDDR5X가 신규 대형 수요처('메기')로 부상...
2026년 2분기는 'EV 부진 + ESS 숏티지'가 동시에 확인되며 셀·소재 차별화가 본격화된 비중확대 국면임. 3월 글로벌 ESS 신규 설치가 24.2GWh(+33% YoY), 미국이 +190%로 폭증하며 ESS 성장이 정책 모멘텀에서 실제 설치 데이터로 입증됨. AI 데이터센터발 ESS 성장과 비중국 LFP 양극재 ...
국내 의료AI 세부 섹터가 연초 대비 +50% 수익률로 의료기기 내 선두 섹터로 부상하며 IT 헬스케어 AI가 주도 테마로 자리잡은 분기임.
국내 의료AI 세부 섹터가 연초 대비 +50% 수익률로 의료기기 내 선두 섹터로 부상하며 IT 헬스케어 AI가 주도 테마로 자리잡은 분기임. 키움증권은 신규 상장사(씨어스테크놀로지·토모큐브 등)가 섹터 수익률을 견인하는 가운데 뷰노에 매수(목표가 28,000원) 의견을 제시함. FDA AI 의료기기 허가가 2025년 1~5월 148건으로 사상 최고를 경신하며 의료진 공급 부족이라는 구조적 도...
센티먼트
강세
기간
2025-Q3
2025-Q4
정부 주도 AI 정책 확대가 국내 IT서비스·SW 산업의 2026년 실적 개선 사이클 진입 신호로 작용한 분기임.
정부 주도 AI 정책 확대가 국내 IT서비스·SW 산업의 2026년 실적 개선 사이클 진입 신호로 작용한 분기임. 신영증권은 IT서비스 업종에 비중확대(신규)를 제시하며 LG씨엔에스를 Top Pick(목표가 90,000원), 삼성에스디에스를 매수(목표가 상향 210,000원)로 제시함. 2026년 정부 AI 예산이 10.1조원으로 전년 대비 206% 증액되고 공공 AI SW 사업이 약 3배 ...
센티먼트
강세
기간
2025-Q4
2026-Q1
CES 2026과 MWC 2026을 거치며 AI가 'AI at Work, AI in Reality'로 무게중심을 옮겨 Physical AI·Sovereign AI·통신 인프라가 IT 핵심 테마로 부상한 분기임.
CES 2026과 MWC 2026을 거치며 AI가 'AI at Work, AI in Reality'로 무게중심을 옮겨 Physical AI·Sovereign AI·통신 인프라가 IT 핵심 테마로 부상한 분기임. MWC 2026에서 'The IQ Era'가 선언되며 GPU 전력 병목이 분산 국사·전력 인프라를 보유한 통신사에 GPUaaS 기회를 창출함을 KB증권이 강조함. SK텔레콤은 519B...
센티먼트
강세
기간
2026-Q1
2026-Q2 · 현재
Physical AI가 미중 패권전쟁의 핵심 축으로 규정되며 로보틱스·자동화와 AI 퍼포먼스 광고가 IT 신성장 테마로 부각된 분기임.
Physical AI가 미중 패권전쟁의 핵심 축으로 규정되며 로보틱스·자동화와 AI 퍼포먼스 광고가 IT 신성장 테마로 부각된 분기임. 하나증권은 글로벌 휴머노이드 출하가 2024년 2,000대에서 2025년 13,000대로 6배 성장했고 중국 2026년 목표가 10만대임을 들어 강세 시각을 제시하며 포스코DX·슈프리마를 Top Picks로 부각함. 포스코DX는 수주잔고 0.96조원으로 분기...