01 — Quality Gate Top 10
밸류·모멘텀·외인 흐름이 동시에 켜진 종목. Quality Gate를 통과한 상위 10종목. 5요인 모델 점수 80점 이상 · 5일 거래대금 평균 50억 이상 · 외국인 4일 순매수 종목만. # 종목 산업 시그널 점수 현재가 · 당일 Quality
02 — Sector Flow
50개 산업 sentiment. 최근 분기 산업별 강도. 빨강은 강세, 파랑은 약세. QTD 1M 5D 24h
약세 강세 셀 클릭 시 해당 산업 timeline으로 전환
Lead Story · 반도체
메모리가 사이클 자산에서 인프라 자산으로 재정의되며 밸류에이션 리레이팅이 본격화된 분기임.
메모리가 사이클 자산에서 인프라 자산으로 재정의되며 밸류에이션 리레이팅이 본격화된 분기임. 3~5년 장기공급계약(LTA)이 선급금·재무보증을 동반한 강화된 형태로 확산되며 이익 변동성 완화와 P/E 평가 전환 논리가 정착됨. Nvidia Vera Rubin 플랫폼 출시로 LPDDR5X가 신규 대형 수요처('메기')로 부상...
Rotation · 2차전지
2026년 2분기는 'EV 부진 + ESS 숏티지'가 동시에 확인되며 셀·소재 차별화가 본격화된 비중확대 국면임.
2026년 2분기는 'EV 부진 + ESS 숏티지'가 동시에 확인되며 셀·소재 차별화가 본격화된 비중확대 국면임. 3월 글로벌 ESS 신규 설치가 24.2GWh(+33% YoY), 미국이 +190%로 폭증하며 ESS 성장이 정책 모멘텀에서 실제 설치 데이터로 입증됨. AI 데이터센터발 ESS 성장과 비중국 LFP 양극재 ...
Watch · 제약
한미약품의 릴리 대상 소네페글루타이드 1.
한미약품의 릴리 대상 소네페글루타이드 1.9조원 빅딜과 오스코텍의 Agios 9,600억원 기술이전, 디앤디파마텍 DD01 MASH 2상 48주 생검 성공이 호재 마일리지로 누적됨. 상반기 제약/바이오는 IT·방산 등으로의 수급 쏠림과 고금리(미국채 4.5%)·지정학 리스크로 전 업종 최하위(YTD -10.9%)를 기록했...
03 — Mention Top 10
사람들이 가장 많이 이야기한 종목. 최근 24시간 텔레그램 채널 · 네이버 블로그 · 커뮤니티를 동시 수집. 멘션 수 증가율 신규
채널별 발화량. 최근 24시간 동안 각 채널에서 수집된 글 수입니다. 종목 멘션 한 건의 신뢰도는 채널마다 다를 수 있어, 향후 후행 성과 기반으로 보정 예정입니다.
텔레그램54개 채널 82
네이버 블로그검색 API 6
커뮤니티주식 4개 카테고리 219
Rising Keywords · 준비 중
곧 추가됩니다.
04 — Sector Narrative · 전체 보기 → 전기전자 산업, 4분기 동안의 이야기. 분기마다 어떤 내러티브가 시장을 끌었는지 한 줄로 압축. 2025-Q3
전기전자 업종의 무게중심이 레거시 IT에서 AI 인프라 부품으로 본격 이동한 분기임.
전기전자 업종의 무게중심이 레거시 IT에서 AI 인프라 부품으로 본격 이동한 분기임. CSP 4사 capex 상향 기조 속 MLCC Tier-1(무라타·삼성전기) 가동률이 90%대로 회복되고 FC-BGA가 과잉에서 타이트닝으로 전환됨. 동시에 애플 아이폰17 출시와 2026년 폴더블 아이폰 기대가 LG이노텍·비에이치 등 애플 밸류체인의 절대 저평가 매력을 부각함. 미국 IT 관세가 25%에서...
2025-Q4
2026년 산업전망 시즌과 함께 전기전자 업종이 AI 슈퍼사이클 진입을 공식화한 분기임.
2026년 산업전망 시즌과 함께 전기전자 업종이 AI 슈퍼사이클 진입을 공식화한 분기임. 기판(PCB)이 3년 하락 사이클을 끝내고 본격 회복 구간에 진입하며 심텍·티엘비·이수페타시스·대덕전자가 수주잔고·가동률·ASP 3박자 반등을 시현함. MLCC는 17분기 하락 사이클이 종료되고 Tier-1 가동률 90% 중후반으로 공급 타이트닝이 가속되며 2026년 판가 인상 사이클 가시화됨. 애플 폴...
2026-Q1
CES 2026에서 Physical AI·로봇·자율주행이 주류 기술축으로 공인되며 전기전자 수요 저변이 전장·로보틱스로 확장된 분기임.
CES 2026에서 Physical AI·로봇·자율주행이 주류 기술축으로 공인되며 전기전자 수요 저변이 전장·로보틱스로 확장된 분기임. LG전자는 홈로봇 CLOiD와 액추에이터를, LG이노텍은 카메라·Radar·LiDAR 센싱 포트폴리오를 공개하며 신성장 동력을 부각함. Ibiden의 5,000억엔 대규모 FC-BGA 증설 발표와 Murata의 MLCC 가격 인상 공식화(4/1)로 공급 타이...
2026-Q2 · 현재
AI 인프라 호황이 정점을 향하며 전기전자 부품주가 EPS와 멀티플 동반 상승의 강력한 리레이팅 국면에 진입한 분기임.
AI 인프라 호황이 정점을 향하며 전기전자 부품주가 EPS와 멀티플 동반 상승의 강력한 리레이팅 국면에 진입한 분기임. 삼성전기 목표주가가 증권사별로 86만원에서 300만원까지 단계적으로 대폭 상향되며 사이클 재평가가 본격화됨. 공급망 패러다임이 JIT에서 JIC(재고 선확보)로 전환되며 MLCC·CCL·기판 전반에 걸쳐 전례 없는 판가 인상이 진행됨. 삼성전기의 1.56조원 Si-Cap(실...