메모리가 사이클 자산에서 인프라 자산으로 재정의되며 밸류에이션 리레이팅이 본격화된 분기임.
메모리가 사이클 자산에서 인프라 자산으로 재정의되며 밸류에이션 리레이팅이 본격화된 분기임. 3~5년 장기공급계약(LTA)이 선급금·재무보증을 동반한 강화된 형태로 확산되며 이익 변동성 완화와 P/E 평가 전환 논리가 정착됨. Nvidia Vera Rubin 플랫폼 출시로 LPDDR5X가 신규 대형 수요처('메기')로 부상...
2026년 2분기는 'EV 부진 + ESS 숏티지'가 동시에 확인되며 셀·소재 차별화가 본격화된 비중확대 국면임. 3월 글로벌 ESS 신규 설치가 24.2GWh(+33% YoY), 미국이 +190%로 폭증하며 ESS 성장이 정책 모멘텀에서 실제 설치 데이터로 입증됨. AI 데이터센터발 ESS 성장과 비중국 LFP 양극재 ...
넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'가 41개국 1위·OST 빌보드 상위권 진입으로 K팝의 글로벌 대중 장르화를 입증하며 업종 모멘텀을 점화함.
넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'가 41개국 1위·OST 빌보드 상위권 진입으로 K팝의 글로벌 대중 장르화를 입증하며 업종 모멘텀을 점화함. 스포티파이 엔터 4사 합산 월 청취자가 7월 2.55억명, 8~9월 2.6억명으로 역대 최대치를 연이어 경신하고 공연 모객도 전년 대비 60~80% 급증함. 블랙핑크 완전체 월드투어 개시, 스트레이키즈·트와이스 투어, 캣츠아이 현지화 성공이 공...
센티먼트
강세
기간
2025-Q3
2025-Q4
블룸버그 보도로 BTS의 2026년 65회 월드투어 계획이 공식화되며 하이브 주가가 10월 한 달 +29.
블룸버그 보도로 BTS의 2026년 65회 월드투어 계획이 공식화되며 하이브 주가가 10월 한 달 +29.6% 급등, 업종 전반 모멘텀이 재점화됨. 증권사들의 2026년 전망 리포트가 집중되며 엔터 4사 합산 영업이익이 2026년 1조원에 근접(YoY +100% 내외)할 것으로 제시됨. 코르티스 데뷔 성과·캣츠아이 빌보드 안착 등 현지화·저연차 IP 성장이 BTS 공백 이후 실적 동력으로 부...
센티먼트
강세
기간
2025-Q4
2026-Q1
3월 BTS가 정규 5집 'ARIRANG'을 발매하며 초동 417만장으로 역대 정규앨범 최고치를 경신하고, 82회·500만명 규모의 월드투어 계획을 공개해 실적 가시성이 크게 높아짐.
3월 BTS가 정규 5집 'ARIRANG'을 발매하며 초동 417만장으로 역대 정규앨범 최고치를 경신하고, 82회·500만명 규모의 월드투어 계획을 공개해 실적 가시성이 크게 높아짐. 2월 블랙핑크 컴백 초동 177만장(걸그룹 역대 최고), EXO·빅뱅 등 레거시 IP 복귀가 동반되며 컴백 이벤트가 1분기에 집중됨. 1월 한중 정상회담을 계기로 한한령 해빙·중국 공연 재개 기대가 부각됨. 그...
센티먼트
강세
기간
2026-Q1
2026-Q2 · 현재
엔터 4사 평균 12M Fwd PER이 19배 안팎으로 역사적 저점에 머무는 가운데 1분기 비수기 실적이 컨센서스를 상회하며 반등 여건이 조성됨.
엔터 4사 평균 12M Fwd PER이 19배 안팎으로 역사적 저점에 머무는 가운데 1분기 비수기 실적이 컨센서스를 상회하며 반등 여건이 조성됨. BTS 월드투어가 2분기부터 본격 반영되고 빅뱅 20주년·스트레이키즈 활동 재개 등 하반기 모멘텀이 집중되며 합산 영업이익 1조원 시대 진입이 전망됨. 글로벌 레이블화(하이브 이타카 홀딩스 네트워크)와 위버스·디어유 콘텐츠 수익화가 중장기 재평가 ...